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rapprocht bancaire rien ne va #1
Bonjour,
voilà je reprends une comptabilité d'une personne, qui a laissé un joli cadeau; rapprochement bancaire non fait et j'ai besoin d'aide car bilan au ..30 juin !! bref
j'y comprends plus rien.... est ce que je me suis trompée ds les écritures? je reprends tout au 1er janvier avec solde de la banque au 31 déc 09; j'ai des remise CB à enregistrer; donc j'ai mis exemple:
511...C pour 50€
627 D pour 3€
512 D pour 47€
en sachant que le relevé de banque met au C 50€ et frais au D 3€
j'ai beaucoup de CB et vu l'écart que j'ai au rapprochement je me demande où est mon erreur
merci à vous
Contribution le : Un an et demi et 12 jours
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rapprocht bancaire rien ne va #2
Citation :camarun a écrit: Bonjour,
voilà je reprends une comptabilité d'une personne, qui a laissé un joli cadeau; rapprochement bancaire non fait et j'ai besoin d'aide car bilan au ..30 juin !! bref
j'y comprends plus rien.... est ce que je me suis trompée ds les écritures? je reprends tout au 1er janvier avec solde de la banque au 31 déc 09; j'ai des remise CB à enregistrer; donc j'ai mis exemple:
511...C pour 50€
627 D pour 3€
512 D pour 47€
en sachant que le relevé de banque met au C 50€ et frais au D 3€
j'ai beaucoup de CB et vu l'écart que j'ai au rapprochement je me demande où est mon erreur
merci à vousje rajoute que je travaille sur ciel; j'ai bien rempli le solde
Contribution le : Un an et demi et 12 jours
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rapprocht bancaire rien ne va #3
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rapprocht bancaire rien ne va #4
Citation :Jojo a écrit: Vous devez faire exactement une copie de votre extrait bancaire !
512 à 511 pour 50 euros !
627 à 512 pour 3 euros !j'ai mis 50 + 3 comme EXEMPLE ...
cette banque ne sert qu'à réceptionner des paiements ou prélévements
donc j'ai vraiment beaucoup d'ecritures; le soucis est que depuis au moins janvier les rapprochements ne sont pas bons
j'ai déjà fait refait, je ne comprends pas, est ce que une inversion d'écritures peut expliquer çà ?
les autres banques tout est ok
Contribution le : Un an et demi et 11 jours
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rapprocht bancaire rien ne va #5
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rapprocht bancaire rien ne va #6
Modérateur
Inscrit: 6 ans, 9 mois et 12 jours
De : Luxembourg city
Profession : gestionnaire comptable
Post(s): 5834Des comptes 51 ? Soit votre plan comptable est faux soit ce n'est pas de la comptabilité belge.
Contribution le : Un an et demi et 11 jours
_________________
La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison. -
rapprocht bancaire rien ne va #7
Citation :F_Bonfond a écrit: Des comptes 51 ? Soit votre plan comptable est faux soit ce n'est pas de la comptabilité belge.
compta française 511 compte chèque ou carte bancaire à encaisser
avant de les passer à la banques
c'est un bilan 1er juillet à 30 juin
donc les a nouveau datent de 2009 ; moi je viens d'arriver ds cette entreprise
j'ai refait de janvier à juin les diff varient mais restent énorme 4 à 6000 euros
c'est pur çà que je me demande si des écritures ne sont pas à l'envers
Contribution le : Un an et demi et 11 jours
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rapprocht bancaire rien ne va #8
Superviseur immédiat
Inscrit: 5 ans, 9 mois et 21 jours
De : Brabant wallon
Profession : Expert fiscal honoraire
Post(s): 15420Faites-vous aider d'urgence !
Un AUTRE regard permet (souvent) de déceler les anomalies !
Il est évident que vous avez mal interprété certaines informations OU vous avez oublié les décimales !!!
Contribution le : Un an et demi et 11 jours
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rapprocht bancaire rien ne va #9
merci à ceux qui m'ont donné des infos très décisives, car une erreur de re-copiage dans les a-nouveaux
m'ont permis de terminer ces rapprochements;
j'avais vérifié beaucoup de choses mais pas eu l'idée de chercher dans les écritures du début!
merci;
Contribution le : Un an et demi et 11 jours
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