Balance - Différence totaux Journal et totaux sommes Comptes

Portrait de maximeus
Posté par maximeus
jeu, 04/03/2010 - 11:56

Bonjour,

Est-ce que qn peut svp m'éclairer sur un petit souci avec une balance de vérification pour l'exercice 2009?

Voilà les infos:

L'exercice 2008 s'est clôturé comme suit:

Capital: S.c 12500€
Profit et perte (Perte): S.d 487,37€
Banque: S.d 12034,74€
Tva Décompte (Tva à recevoir): S.d 8,11€
Fournisseur Xxx: S.c 30,22€

En faisant ma balance de vérification sur l'exercice 2009, j'ai constaté que:
- la somme des opérations du Journal est de 7694,77€
- la somme des opérations du Grand-livre est de 20224,99
- la sommes des soldes est de 12527,59

Normalement, la somme du Journal et la somme du Grand-livre doivent être identiques.

Or, j'ai une différence de 12530,22€ (20224,99€ - 7694,77€).

En creusant un peu, j'ai découvert que cette différence correspond 1) au montant du capital (12500€) et 2) au report d'une facture du Fournisseur Xxx encodée à la fin de l'exercice 2008 mais payée en début d'exercice 2009 (30,22€)

Il semblerait donc qu'il me manque des opérations ou bien qu'il y ait eu trop d'opérations faites dans le Journal ou le Grand-livre.

Une idée?

Thank you

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Nous seulement, c'est clair mais c'est scolaire ...

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bonjour,

un bon petit programme qui fait tout seul m'aurait évité de telles questions scolaires...mais en retour je n'aurai aucune explication sur le fonctionnement de la compta

trêve de plaisanteries. est-ce que vous avez une idée?

Juste une petite info au passage: ma balance 2008 est parfaitement équilibrée.

Salutations.

Cela semble clairement vouloir dire que votre "A nouveau" n'est pas juste !!!

PS Trève aussi de plaisanteries ... Puisque vous avez trouvé la réponse ...

Jojo,

Je me doute bien qu'il y a un souci avec les A nouveau...Problème, je ne sais pas où?

Par exemple, si je prends dans mon grand-livre le compte Fournisseur Xxx à la date du 31/12/2008, j'ai un solde créditeur de 30,22€ (= une dette envers mon fournisseur).

En 2009, le solde à nouveau de mon compte Fournisseur Xxx est de 30,22€ (mis au crédit du compte).

Idem pour mon compte Capital. Au 31/12/2008, j'ai un solde créditeur de 12500€. Et donc au 1.1.2009, j'ai un A nouveau de 12500€ au crédit du compte

Est-ce que mon problème est dans le grand-livre ou au niveau du journal (p.ex. il manque une ou deux écritures...) ?

Merci.

J'ai peut-être la solution mais j'ai besoin de votre avis.

Est-ce correct de journaliser au 01/01/2009 les soldes à nouveau comme suit?

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Tva décompte 8,11€
Banque 12034,74€
Profit et perte (perte) 487,37€ à
Capital 12500,00€
Fournisseur Xxx 30,22€

Libellé: Solde à nouveau des soldes des comptes d'actif et de passif
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Merci d'avance.

Naturellement oui.

Super  .

Encore pour ta réponse.

Bonne soirée