Tableau de flux de trésorerie

Bonjour,

Dans le cadre d'un cours d'analyse financière, je dois réaliser un tableau de flux de trésorerie. (les 3 CF doivent me donner la variation de la trésorerie).

Pour 2 années cela fonctionne pour une année j'ai une différence que je n'arrive pas à expliquer. (J'ai bien entendu déjà vérifié l'utilisation des bonnes données, pas d'erreur de retranscription des comptes annuels...)

Quelqu'un serait-il intéressé de jeter un oeil à mon fichier xls? 

Merci d'avance,

Bonne journée