ouverture des comptes sous Winbooks

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Posté par gild
dim, 31/01/2010 - 12:44

Bonjour à tous,Nouveau sur de forum, j'ai une question qui vous parîtra sans doute basique, mais...Non comptable de formation , mais devant encoder la compta chez mon nouvel employeur, celui-ci faisait jusqu'à présent appel à un comptable externe qui encodait sous Winbooks.Ayant utilisé Winbooks chez mon ancien employeur, mais avec un système déjà en place lors de mon arrivée, voici ma question:Winbooks opèrant tout seul l'ouverture des compte pour un nouvel exercice, j'espère récupérer un backup de l'ancien comptable et l'importer dans le Winbooks à acquérir par mon employeur, auquel cas, je suppose, le logiciel reprendra les soldes des comptes de l'exercice précédant.Dans le cas où ce backup ne serait pas disponible et où la réouverture serait à encoder manuellement, qu'en est-il, par exemple du solde des comptes fournisseurs: bilan précédant à encoder en opération d'ouverture avec le compte 440000 globalement ? et comment et où dans ce cas encoder les soldes de tous les fournisseurs, ou bien soldes de ces fournisseurs à encoder directement lors de l'ouverture en lieu et place du centralisateur 440000?Merci d'avance

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Non les comptes particuliers clients et fournisseurs doivent être encodes, il est impossible d'encoder sur les comptes centralisateurs 400000 et 440000.

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gild a écrit: Dans le cas où ce backup ne serait pas disponible et où la réouverture serait à encoder manuellement, qu'en est-il, par exemple du solde des comptes fournisseurs: bilan précédant à encoder en opération d'ouverture avec le compte 440000 globalement ?

 
Comme vous le dites, la réouverture serait à encoder manuellement dans OPDOUV = REOUVERTURE DES COMPTES.

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gild a écrit: et comment et où dans ce cas encoder les soldes de tous les fournisseurs, ou bien soldes de ces fournisseurs à encoder directement lors de l'ouverture en lieu et place du centralisateur 440000?Merci d'avance

Je suis d'accord avec la réponse de F_Bonfond :

"Non les comptes particuliers clients et fournisseurs doivent être encodes, il est impossible d'encoder sur les comptes centralisateurs 400000 et 440000." F_Bonfond

Où ?

Dans OPDOUV = REOUVERTURE DES COMPTES et en même temps créez les fiches signalétiques des clients et fournisseurs.

Grand merci pour vos réponses.
Dois-je quand même encoder le bilan de l'exercice précédant tel qu'il figure avec les comptes centralisateurs (ex: 400000 & 440000) dans un 1er temps et ensuite créer manuellement les fiches clients et fournisseurs avec leurs soldes ou tout cela se fait-il lors d'un seule et même opération?

Non !

Les clients et les fournisseurs se passent un à un et, conseil, ligne par ligne si nécessaire !!!

Autre conseil, commencez par les clients et les fournisseurs et CONTROLEZ si le total correspond à celui du bilan !
Ensuite, passez les autres comptes !

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gild a écrit: Dois-je quand même encoder le bilan de l'exercice précédant tel qu'il figure avec les comptes centralisateurs (ex: 400000 & 440000) dans un 1er temps ?

JOJO a dit non.

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gild a écrit: ...et ensuite créer manuellement les fiches clients et fournisseurs avec leurs soldes ou tout cela se fait-il lors d'un seule et même opération

Vous devez commencer l'encodage à partir de la balance provisoir ou définitive, selon qu'il s'agit d'un exercice clôuré ou non.
Encodez la balance comme vous la voyez  sauf que lorsque vous arrivez aux comptes centralisateurs (ex: 400000 & 440000) encodez à leur place les comptes particuliers clients et fournisseurs en créeant en même temps leurs fiches signalitiques (Ex : 400Dupont, 440Dubois...).

Faites attention le total débit doit être égal au total crédit.

Et n'oubliez pas le conseil de JOJO :

"Les clients et les fournisseurs se passent un à un et, conseil, ligne par ligne si nécessaire !!!"

Finalement vous aurez votre bilan et votre compte de résultat.

Encore merci!

Bonjour,

Toujours pour ma réouverture, manuelle (cette fois c'est certain), quelque chose s'oppose t-il à changer la numérotation (le dernier chiffre seulement) de certains comptes: certains comptes de charges ou même de comptes bancaires ont une terminaison propre au département auxquels ils se rapportent, mais cette terminaison (dernier chiffre:  1,2,3 ou 4) n'est pas des plus appropriée. Une nouvelle terminaison plus logique est-elle un problème en soit, si ce n'est la facilité de lecture des comptes par rapport aux années précédentes?

Merci.

Aucun problème puisque vous êtes en manuel !